Heritage - Présentation

Raymond James Déploiement Discipliné est un fonds de performance absolue à faible volatilité qui combine des outils quantitatifs et une philosophie d'investissement discrétionnaire.

L’objectif de gestion du Fonds est la réalisation d’une performance annualisée supérieure à l’EONIA capitalisé, pour une durée de détention minimum conseillée de 3 ans, tout en contrôlant la volatilité afin de maintenir la limite de 3%.

Commentaire de Gestion

Les marchés des grandes capitalisations (Stoxx Europe 600 NR +2,83%) sont restés bien orientés en novembre, portés notamment par la perspective d’un accord commercial entre la Chine et les USA. La hausse des indices a été dans des proportions proches toutes capitalisations confondues. D’autre part, nous constatons de bonnes publications qui ressortent dans l’ensemble au-dessus des attentes des analystes ce qui est de bonne augure pour la soutenabilité du marché actions. Dans ce contexte et sur la période considérée, le fonds Raymond James Déploiement Discipliné enregistre une progression de 0,21% (Part I). Concernant la gestion, nous avons augmenté notre pondération dans le spécialiste des solutions informatiques pour l’industrie pharmaceutiques Pharmagest, qui malgré un troisième trimestre en légère décroissance organique anticipe une progression significative son chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre 2019, et confirme un niveau de croissance et de rentabilité annuelle élevé.

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Historique 3 ans glissants / du au Afficher
Code ISIN - Part A FR0010883017
Code ISIN - Part I FR0010887166
Bloomberg tk - Part A RJDEPDA FP
Bloomberg tk - Part I RJDEPDI FP
Classification AMF Diversifié
Date de création 09/06/2010
Calcul de la valeur liquidative Quotidien
Indicateur de référence EONIA capitalisé
Dominante fiscale Eligible aux contrats d’assurance-vie
Souscriptions-rachats Centralisation des ordres avant 12h, exécution sur la valeur liquidative du soir
Valeur Liquidative - Part A au ​20/01/2020 178,67
Valeur Liquidative - Part I au ​20/01/2020 1 837,34
Evolution - Part A du 09/06/2010 au 20/01/2020 +19,11 %